Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 2

 Kolejny dzień medialnego dramatu, do którego oprócz Greckiego Bohatera dołączył w nocy także Włoski nie spowodował eskalacji przecen ryzykownych aktywów...

Widoczne jest początkowe stadium dysonansu...!!!

Wall Street zachowała zimna krew...kurs EUR/USD nie wyznaczył nowych minimów, co zapewne dla wielu jest zaskoczeniem lub zagadką...także doprowadzona do granic absurdu i zmienności PLN ( tracaca 3 x bardziej niz EURO przy spadku WIG20 2 x większym niz indeks w Atenach ) nie wyznaczyła nowych ekstremów...

Przez cały ten czas cenną wskazówką, prezentowaną przeze mnie, od 2 tygodni, jest brak nowych maximów na rynku Złota & Amerykańskich Obligacji  i to na fali kreowanego przez media " finansowego końca strefy EURO "...

Reasumując stopniowo wzrasta odporność rynków ryzykownych aktywów na mega negatywny trend informacyjny...

tak jak poprzednio obnizenie ratingu francuskich banków tak teraz degradacja włoskiego ratingu nie wywołały kolejnej eskalacji deprecjacji ryzykownych aktywów z EURO na czele 

p.s. potwierdzeniem selektywnego kupna Smart Money jest wciąż obraz techniczny indeksu Nasdaq100 oraz najwyższy w historii kurs Apple...

Czas na Motyw UP ( po szczegóły odsyłam do poprzedniego wpisu )...!!!

Stańczyk 

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 4

 Zgodnie ze Strategią Skrajnych Motywów po weekendzie nocna luka  w dól na EUR/USD i spadki kontraktów na indeksy USA ukazują Motyw " grecki ", który został dokładnie zasygnalizowany w weekend...Tym razem budowany jest trend informacyjny zgodnie z którym Grecja zbankrutuje we wtorek  ( miał być weekend - jest wtorek )...

Jak juz wielokrotnie było to widoczne na rynkach Motyw jest najwazniejszy... bez względu na to czy się sprawdzi czy nie...

Zresztą dzisiejszy przebieg sesji azjatyckiej pokazuje iz Rynku uległy temu trendowi informacyjnemu pogłębionemu jak donoszą dzisiejsze komentarze przez brak szczegółów i decyzji spotkania we Wrocławiu... 

Jak wiemy ex post wszystko można wytłumaczyć i przytoczyć wiele argumentów...

Teraz najważniejsza kwestia dziś widoczne spadki mogą za sprawą handlu za oceanem przerodzić się w 1 lu 2 dniowe wahniecie w dół gdyż przed rynkami finansowym posiedzenie FED - 20-21.09  pod które szczególnie we wtorek zacznie się zapewne Gra Smart Money...

Wskazówką wciąż pozostaje Rynek walutowy z EUR/USD na czele co jak widać dziś rano akceleruje ruchy na crossach PLN ( nawet 3 razy ) - spadek EUR/USD o 0.7 % powoduje spadek PLN o ponad 2 %...

p.s.  Motyw Grecji to przypuszczenie ; Motyw FED to Fakt...

         istotny kursy zamknięcia dzisiejszej sesji...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 3

 Profesjonale Podejście do zagadnienia ukazuje Scenariusz Warunkowy w oparciu o Scenariusz Motywów... na szlaku cały czas jawi się Grecja - odwołana podróż Premiera Grecji do USA coś zapowiada... przed rynkami FED...to już 2 Motywy Gry Down & Up...

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 4

 Proces dystrybucji trwał przez I & II kwartał - później  ( III kwartał ) nastąpił wręcz klasyczny zrzut i tąpnięcie, które jest teraz z rosnącym prawdopodobieństwem precyzyjnie wykańczane...

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 2

 Indeksy akcji w tych Państwach w kolejnych latach osiągnęły ponadprzeciętne stopy zwrotu...!!!

Argagedon medialny jaki im towarzyszył był równie dramatyczny w swej retoryce co obecny...widoczny w medmiach w kazdym wręcz komentarzu czy niestety jednostronnej analizie gdzie rzeczownik Grecja został juz odmieniony przez wszystkie przypadki...

Poddając analizie indeks akcji w Atenach zrzucony w przepaść do strefy sprzed 30 lat Strategia Kupna ETF-u  na Indeks ATHEX  w rejonie notowań z  lat 80-tych powinna być rozpatrzona i brana pod uwagę w okresie  wygasania " medialnych czarnych scenariuszy dla Grecji "  

W tym rozważaniach rodzi się konkretne pytanie czy np. Inwestorzy z Kataru, biorący udział w fuzji 2 i 3  największego greckiego banku i inwestujący 0.5 mld EURO na fali bankructwa Grecji nie wiedzą co czynią i wyrzucają swoje fundusze do greckiego płomienia...

a może stosują zasadę  " Kupuj kiedy krew się leje " ...

oczywiście ktoś napisze że to paranoja teraz inwestować w Grecji...ze Grecja to co innego itp itd...

odpowiem w ten sposób nie większa paranoja niż kupno Walut za PLN w ostatnim tygodniu , co głosiło wielu analityków na fali aktów paniki ...

a jak się to skończyło wczoraj w ujęciu tygodniowym - kursami zamknięcia poniżej poziomów z panicznego piątku 9 września...

ktoś inny ze Grecja to co innego itp itd..

jednak mimo wszystko aspekt psychologiczny Paniki zawsze przebiega według Tego Samego Głównego Scenariusza...różnicą jest Flaga Państwa...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 1

Grecja w pryzmacie rynkowym już zbankrutowała...zatem tego nie zdubluje... teraz rozpoczął się już techniczno - prawny aspekt tego procesu  z negocjacjami za zamkniętymi drzwiami w celu restrukturyzacji długu i tak jak Polska 20 lat temu to zrobiła teraz zrobi to Grecja i tak per saldo oddadzą więcej... i tak zatem w dłuższej perspektywie 10 czy 20 lat banki odzyskają " wszystko " ....!!!

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 6

 Czynniki, które były sygnalizowane w kolejnych wpisach zmaterializowały się w sposób jednoznaczny podczas wczorajszej sesji...

Banki Centralne działające na rzecz SYSTEMU, zareagowały tym razem ex ante  przed faktycznym zachwianiem płynności któregoś z banków komercyjnych strefy EURO a nie ex post jak to miało miejsce w przypadku Lehmana...

Lekcja z poprzedniego kryzysu została dokładnie odrobiona - Skoordynowane działanie Banków Centralnych było wręcz natychmiastowe biorąc pod uwagę kryterium czasu od decyzji Moody's  dot. francuskich banków...

Tym samym znacznie wzrosło prawdopodobieństwo zakończenia drastycznej przeceny aktywów ryzykownych, gdyż Scenariusz Warunkowy, jaki przedstawiłem, na tym etapie eliminuje upadek banku europejskiego ( przypomne jeszcze raz ze to de facto upadek Lehmana wywołał Panikę a nie sam kryzys SUBPRIME...)

Jeśli zatem ta analogia nie wystąpi, co de facto  sygnalizowałem wielokrotnie, a co zostało potwierdzone przez skoordynowane działanie Banków Centralnych wówczas na obecnym etapie rośnie prawdopodobieństwo wygasania niekorzystnej tendencji dla ryzykownych segmentów globalnego rynku finansowego...

Rozwarstwienie rynków fin, jako sygnał selektywnego kupna przecenionych aktywów przez Smart Money sprawdziło się w pełni...

Takze Aspekt serii wrześniowej, ukazuje wariant wygasania przecen...

Również Złoto i T-NOTE potwierdziły z wyprzedzeniem  pozytywny scenariusz...braku Armagedonu.., co w szczególności ukazywało brak perspektyw dla USD z racji ekstremalnych cen amerykańskich obligacji juz na tak wczesnym etapie ( inaczej niz w przypadku Lehmana )

Rozgrywający PLN dystrybuował Waluty juz od piątkowej paniki tydzień temu , co wynikało bezpośrednio z analizy wykresów dziennych - szczególnie na USD/PLN...( wczorajszy wpis )..

Reasumując dzisiejsza sesja ukaże skalę odreagowana po silnym umocnieniu aktywów ryzykownych w tym  PLN, co pozwoli oszacować poziom siły tych instrumentów od akcji po waluty - w tym  PLN do prawdopodobnych , możliwych dalszych wzrostów - istotny kurs zamknięcia dzisiejszej sesji  kończącej cały wyjątkowy tydzień wygasania serii wrześniowej...!!!

 Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 4

 Zagubiona korelacja pomiędzy EUR/USD a crossami PLN ze szczególnym uwzględnieniem USD/PLN powoduje iz nalezy zwrócić baczna uwagę na cross EUR/JPY (  EUR/CHF constans )...

Jeżeli przeanalizujemy wykres dzienny USD/PLN z analogicznym obrazem dla EUR/JPY wówczas dostrzec można silne podobieństwo górnych na USD/PLN i dolnych na EUR/JPY cieni które ukazują równoczesne tożsame impulsy intraday...

Reasumując cross EUR/JPY stał się obecnie z racji wyeliminowania EUR/CHF głównym rynkiem mierzącym poziom apetytu na ryzyko, dodatkowo pokazującym kierunek procesu Carry Trade ( wzrost proces aktywny pozytywny dla PLN, spadek proces stricte ograniczający ekspansję rynkową Strumienia Kapitału - negatywny wpływ na PLN )

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 0

 Prawdziwe Rynki, z racji wysokiej kapitalizacji, jak EUR/USD czy giełdy amerykańskie nie są celem pojedynczej Grupy Graczy...

Inaczej jest w przypadku PLN, która skupia na sobie z jednej strony ryzyka globalne a z drugiej ryzyka Regionu, gdyz de facto w ramach Regionu jest najpłynniejszym rynkiem z  " niepłynnych "...

Kapitał Zagraniczny doskonale zdaje sobie z tego sprawę i pod byle pretekstem uderza obecnie w PLN... jak nie EUR/USD i Grecja to Węgry jak nie one to teraz Austria...a coz robią komentatorzy - to co zwykle ex post szukają tylko przyczyn z serwisów zagranicznych, by o czymś napisać...

Smart Money uderza selektywnie w PLN korzystając z licznych Motywów ( to obecna strategia krótkoterminowa o czym juz pisałem ), gdyż nie ma na rynku drugiej strony o tej samym kalibrze uderzenia w rynek...

Zagranica gra zatem Sama ze Sobą, gdyż NBP i Rząd bardziej zajmuje się Grecją niż Polską dając w ten sposób Zielone Światło do Absolutnej Spekulacji na PLN...i to przy dodatkowym akompaniamencie czy to Koteckiego czy Rostowskiego..

Kolejny Raz przejrzysty obraz prezentuje wykres od tygodniowego po dzienny - po wybiciach 10.08 widoczna jest kontynuacja osłabienia PLN, która jednak przybrała juz rozmiary 50 groszy...

Dodatkowo od piątku widoczne są przestrzały i silnie naprzemienne uderzenia na crossach PLN...dla przykładu na " medialnym Armagedonie " widoczne są górne cienie świec dziennych na USD/PLN...

Reasumując kiedy Tłum krzyczy już tylko" wyżej...wyżej...wyżej... " Ten Sam Kapitał, który rozpoczął Wyścig 10.08 może teraz z rosnącym prawdopodobieństwem przygotowywać się do Wstrzelenia Walut w Tłum Panikujących...

Zamyka się Pełny cykl Serii Wrześniowej - S PLN w czerwcu/lipcu  - K PLN wrzesień/październik - uderzenie Smart Money na ekstremach w obliczu panicznych reakcji optymalne działanie kontrariańskie...!!!

Dla przykładu na USD/PLN -  bardzo ważna uwaga od piątku brak trendu dziennego - tylko wstrzeliwanie  - górne cienie świec dziennych...!!!

Ku Przemyśleniom

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 0

 Większość komentarzy nasycona jest już tak skrajną dozą pesymizmu, iz czas najwyzszy na Scenariusz skierowany przeciw Większości...

Słowa : następna fala wyprzedazy na giełdach  ; upadek EURO ; ostatnio porównywanie obecnego stanu do rynku USA z 1939 roku itp...itd... powodują, iz nalezy realnie przeanalizować obecny obraz rynku...

Jaki jest jego główny wniosek, otóż taki ze rynki w końcu dojrzały do selektywnej wyceny poszczególnych branż i sektorów...dlatego też obecnie właśnie banki,w tym przede wszystkim te ze strefy EURO są przedmiotem silnej wyprzedaży...

Ich kursy spadły o kilkadziesiąt procent...czy to niej jest Armagedon i załamanie kursów...ależ jest i to w niektórych przypadkach jeszcze większy niż poprzednio... czego przykładem są francuskie banki...

Surowa Kara dotknęła dokładnie finansowych jader ciemności : obligacji zagrozonych krajów strefy EURO oraz europejskiego sektora bankowego...

Reasumując czego chce rozszalały tłum nastawionych na spadki Graczy...

odpowiem : NIEMOŻLIWEGO...Upadku Systemu...

Pod warunkiem braku upadku banku europejskiego trwa wyraźna selekcja z jednej strony z wykończeniem całego ruchu spadkowego widocznym na wykresach DAX czy CAC a juz z drugiej równoczesnym selektywnym kupnem FTSE indeksy USA z NASDAQ100 na czele stawiki...przy obronie ostatnich minimów na indeksie takim jak WIG20...

p.s. tylko Ten sam który rozpoczął Grę na PLN jeszcze jej nie skończył...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 4

 Wybór wariantu Pozytywnego lub Negatywnego jest stosunkowo prosty i ogranicza się do mozliwosci bankructwa europejskiego banku zdajac się na rynkowe wyceny  bądź braku takiego wariantu zakładając wspólna interwencję Banków Centralnych, w tym określonym wariancie z ECB na czele...

Jeszce raz przypomnę, iz poprzednia fala paniki została wywołana poprzez upadek Lehman Brothers a nie kryzys Subprime sam w sobie...

Obecnie Media celowo kierują wzrok do końca nie wtajemniczonych inwestorów na Grecję podając wręcz co dzień Najczarniejsze Warianty  ( teraz hmm... tak jakby temat Grecji był czymś nowym), natomiast nikt tak precyzyjnie ja greckie plany nie prezentuje w świetle jupiterów  Strategii & Planów najbardziej zagrożonych Banków strefy EURO...

Jest to oczywiście świadome i celowe działanie...nie mniej jednak oprócz ogólnych deklaracji Banków Centralnych i przedstawicieli Banków Komercyjnych, iz są oni o wiele lepiej przygotowani niż w przypadku Lehmana...nikt oficjalnie  nie prezentuje scenariuszy dla Banków...a dokładnie tu znajduje się obecnie sedno sprawy...

Gdyz kolejna odsłona paniki zalezy dokładnie od medialnych doniesień z samych Banków np. z elementem ukazania jednego z Nich jako Ofiary Greckiej Tragedii...co wywoła psychozę w europejskim sektorze bankowym...

Jeśli jednak media nie dostaną pozywki w formie przecieków bądź pogłosek w/w spektakl zostanie zdjęty z Repertuaru Teatru " GIEŁDA "...

Reasumując w pryzmacie przyszłych scenariuszy dla Rynków nalezy postawić wpierw pytanie dot. Banków...

Moim zdaniem Nikt nie dopuści do powtórki Lehmana, gdyz tym razem rynki zostaną zatrzymane a egzekucje zastąpi akt łaski z pomocna dłonią Decydentów z UE i ECB...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 1

 Kolejne kilka godziny i kolejne komentarze z rodzimego rynku, których konkluzja sprowadza się do obwiniania Grecji i tym samym kursu EUR/USD za słabnącą PLN...

Otóz EUR/USD zyskuje ponownie po porannym tąpnięciu natomiast PLN permanentnie traci...róznica sprowadza się do zakresu zmiany w przypadku EUR/USD 50 pipsów natomiast na USD/PLN 6 groszy ...

Proponuję zatem by np. Pan Kotecki zamiast dywagować na temat Grecji wypowiedział się merytorycznie na temat PLN i przedstawił opinię czy to MF czy też NBP skąd wynikają takie rozbieżności i swoiste przestrzały na crossach PLN...

Bierność polskich Instytucji Nadzoru powoduje ze Smart Money dowolnie wręcz manipulują rynkiem PLN...

a może ma miejsce  financial fiction  i w rezultacie  " Jesteśmy Drudzy po Grecji... " hmm 

Ku przemyśleniu...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Wręcz nieustannie mozna czytać naprzemiennie iz albo EUR/USD lub Wall Street są powodem przeceny PLN a patrząc na wykresy intraday nawet tylko te wczorajsze i dzisiejsze widać wyraźnie iz umocnienie EUR/USD nie przekłada się proporcjonalnie na crossy PLN - gdyż EUR/USD pozostaje w zakresie piątkowych notowań   a crossy PLN powyzej -  patrz - USD/PLN...!!!

Tym samym jakaś przyczyna być musi....a As wciąż spoczywa w rękawie...

Na tym rynku takze odbywa się Gra od Motywu do Motywu...w ramach widocznych naprzemiennych wybić i uderzeń intraday o skali 3 do 5 groszy...

Reasumując PLN jest wciąz rozgrywana przez Smart Money, którzy podjęli decyzje o uderzeniu w PLN pod koniec sesji  10.08.2011...

Stańczyk