Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Dlaczego okres maja i czerwca  2013 od samego początku był i co najważniejsze  wciąż jest kluczowy dla poszczególnych segmentów globalnego rynku finansowego...!!???

Otóż ze względu na  nastepujace procesy, które zostały wówczas  aktywowane i na przestrzeni ostatniego roku nie zostały zanegowane :

-  kolejny  etap procesu rozwarstwienia, który objął segment DM akcji

-  wyznaczenie minimum i zapoczątkowanie wzrostów na rynku Złota 

-  silny zwrot i wzrost na rynku rentownosci amerykańskich obligacji 10-letnich 

Segment DM podzielił się wzrostowy trzon - Fantastic 4 ( DJIA , S&P500 , Nasdaq oraz DAX )  oraz II Ligę DM  ( np FTSE  czy CAC  )... A dodatkowo  ropoczał sę proces wytracania impetu wzrostowego (  widoczny  na FTSE i CAC oraz nawet  w trzonie DM - w przypadku DJIA )...

Na rynku Złota po pierwszym majowym  oraz drugim grudniowym teście str 1180-1200 utwrzyła się formacja podwójnego dna w wyniku które kurs tego kruszcu tetsował str 1400 USD za a obecnie konsoliduję się po okresie korekty w str 1300 USD za uncję...

Z kolei w przypadku 10Y US Bond Yield po majowym  teście  min 1.5- 1.6 % i  tym samym powstaniu formacji W ( 11.2012 - 5.2013 )  nastąpił  dynamiczny wystrzał rentownosci do strefy 3.00 % ( prawie podwojenie rentowności )...

W/w roczna perspektywa wpisuje się doskonale w ostatni okres dryfowania indeksów akcji, kursu Złota i rentownosci obligacji , zapoczątkowany w styczniu 2014 na rynkach akcji...

Ów czas ( styczeń - kwiecień 2014 ) potwierdza narastający proces wytracania momentum na rynkach akcji , któremu towarzyszy brak kontynuacji wzrostu rentowności długu oraz wzrost realtywnej siły Złota...

Na uwagę zasługuje, iz wszystkie 3 w/w procesy pozostają dokładnie odwrotne od prognoz  mainstreamu rynkowego, zgodnie z którymi Akcje miały wciąż dynamicznie zyskiwać  a Obligacje oraz Złoto  tracić na nieustannie na wartości...

Reasumujac pierwsze 4 miesiące 2014 roku wskazują na wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji wytracania impetu : wzrostowego Akcji i spadkowego Obligacji & Złota jak również wariantu kolejnego przesilenia i  zapoczątkowania kontry spadkowej w okresie nadchodzącego maja-czerwca  2014 - analogicznie jak to miało miejsce w maju 2013, kiedy to pierwsze ruszyły obligacje ( początek maja ) a nastepnie akcje i w końcu kurs Złota ( koniec maja - Akcje ; koniec czerwca - Złoto )...

Sczczególnie nalezy zwrócić uwagę na fakt, iż w rezultacie styczniowych spadków ( 1/2014 ) indeks DJIA i CAC testował majowe poziomy ( 5/2013 ) a S&P500 zblizył się na odległośc 50 pkt od majowego max ( 1737 vs 1687 pkt )...Relatywnie  silny pozostał Nasdaq Comp i DAX , co jednak od stycznia powoduje ich narsatajacą słabość - widoczna zwłaszcza w segmencie Nasdaq...

p.s. Kluczowymi Motywami dla Rynków pozostają wciaż niezmiennie wszelkie doniesienia , zapowiedzi i werdykty 4 czołowych Banków Centralnych FED, ECB oraz BOJ i BOE oczywiście z FED i jego TAPER ON na czele rynkowej stawki..

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 , Nasdaq Comp. , DAX , FTSE Fut  , CAC , GOLD Fut &  US 10Y Bond Yield :