Obecny Proces Rozwarstwienia w Segmencie Ryzykownych Aktywów pozostaje spójny ze Scenariuszem jaki był rozgrywany na globalnej szachownicy finansowej w okresie lutego i marca 2012...
Tak teraz jak i wtedy widoczne są Elementy Selekcji na rynki relatywnie silne i słabe...
Jeśli przeanalizujemy sytuację z przed 2-3 miesięcy wówczas to " II i III ligowe " rynki jako pierwsze utworzyły szczyty ( okres lutego ) z kolei ekstraklasa : Wall Street i DAX osiągnęły ekstrema w 2 połowie marca - pomiędzy dniem wygaśnięcia serii marcowej a końcem I kwartału...
W/w Schemat oraz Wnioski z niego płynące należy odnieść od bieżącej sytuacji rynkowej...
Obecnie indeksy akcji z USA oraz większość głównych indeksów europejskich z DAX na czele wyznaczyły swoje minima lokalne w okresie 18 maja ( piątek ) natomiast Wall Street ze względu na weekend na sesji poniedziałkowej w dniu 21 maja.
Z kolei rynki będące de facto źródłem kryzysu - Grecja oraz Hiszpania , osiągnęły ekstrema lokalne później ( Grecja - 25 maja , Hiszpania - 29 maja i dziś 30 maja ).
Oczywiście należy wziąć pod uwagę, iż były to ekstrema pierwotne i co za tym idzie należy założyć już teraz tzw. ekstrema wtórne, co w pryzmacie AT może dać efekt formacji podwójnego dna - W.
Wówczas wystąpiłaby pełna analogia z formacjami 2B, czy też podwójnego szczytu - M, jakie ukształtowany się w marcu np. na Wall Street...
Wykresy intraday ( H4 ) DAX , DJIA , S&P500 , NASDAQ100 oraz ATHEX i IBEX :
j/w skomentuj
szczególnie na parach JPY z racji powiązania CHF względem EURO... skomentuj
Wall Street stanowi obecnie przeciwwagę dla negatywnego obrazu rynków w Europie -
czynnik USA to najważniejszy determinant układu sił w Segmencie Akcji i Walut -
istotne kursy zamk sesji w USA skomentuj
OFE wczoraj dostało 400 mln od ZUSu , nie dziwi że Pekao jest 140 zł a KGHm 126
zł już pomimo 2 % spadku na miedzi a złotówka ani drgnie skomentuj
Londyn jako spółki strategicznej nic więcej de facto się nie liczy...
z kolei PLN nie leży absolutnie w obszarze operacyjnym funduszy a tym bardziej
OFE...
WGPW to 3 lub 4 pochodna rynków głównych...
Książęca Street to niestety nie Wall Street... skomentuj
Ludzie o czym wy piszecie , o jakimś normalnym rynku jak wszyscy drukują pusty
pieniądz i kupują własne obligacje , PRZECIEŻ TO JEST HEREZJA rynku a nie
prawidłowości jakieś ,
TEN SYSTEM ZBANKRUTUJE , i to jest pewne , w 3 lata wydrukowali kilka bilionów
pustej kasy , żeby teraz te długi pokryć muszą wydrukować 2 razy tyle ITD, to jest
nierealne skomentuj
System jest taki jaki jest... a własnie poprzez " DODRUK " kurs Złota przez 12
lat poszybował z 250 USD do prawie 2000 USD za uncję... skomentuj
OD JUTRA PMI e EUROPY , CHIN i USA uspokoją wszystkich hossiarzy na dłużej ,
ropa i miedź pokazuje kierunek i złoto skomentuj
postawiony wniosek...
Reasumując odczyty ex post z reguły nie wpływają na rynki ex ante gdyż poprzez
spadki tak czy inaczej nawet skrajnie negatywne zostały już zdyskontowane...
To Hiszpania stanowi obecnie główny Motyw zatem News z KE, iż Bezpośrednie
dokapitalizowanie banków w strefie euro z ESM możliwe pozostaje istotny, co
obrazuje gwałtowny zwrot intraday na rynkach tuż po 13-tej...
p.s. oczywiście jutrzejsze reakcje ryzykownych aktywów na upublicznienie PMI
pozostają w centrum uwagi... skomentuj
letnie obligacje , a ta ich 32 letnia hossa albo się skończy BANKRUCTWEM
albo panika na akcjach i surowcach żeby ratować DŁUG 16 bln $ plus 1,5 bln $
każdego roku nowego długu skomentuj
Element wtórnych minimów na rynkach akcji z ekstraklasy wysuwa na pierwszy plan ze
względu dalszą eskalację napięć w Grecji i Hiszpanii... skomentuj
SMA200 na S&P500, a na naszym rynku znieść WIG20 w okolice 1900 i to byłoby na
tyle dla misia. Wakacje wzrosty, na jesień spadki - pytanie czy tylko korekcyjne,
czy powrót bessy - to będzie zależało od miedzi czy ropy, które wciąż
niebezpiecznie drogie, a dolar od 2008 roku jest w trendzie wzrostowym.. skomentuj
minima w II połowie czerwca - między Dniem Trzech Czarownic a końcem II
kwartału i tym samym I półrocza...
Z kolei te odznaczające się relatywną siłą z odpowiednim wyprzedzeniem...
Wówczas wypełniłaby się Analogia tworzenia ekstremów w okresie luty - marzec
2012... skomentuj
jak pisalem od dawna - to czas na odreagowanie tylko odreagowanie , ktore
sie nalezy jednak nie uda sie zdyskontowac ponownie zlych danych jak nie
udaje sie robic tego od przeszlo 14 miesiecy. Dane beda coraz slabsze a
rynki beda sie kusic ,ze bedzie lepiej to nie rynki narzuca ksztalt a
rzeczywistosc im narzuci swoja droge. Dlatego mamy takie rozkorelowanie
rynkow i ostatnie bycze oazy spokoju. To nie wrozby dodruki nic nie
zmienia i zadne ltro 3 itp nie podniesie tego co sie dzieje w realu.
oczywiscie ,na mega krachy nie ma co liczyc ale spokojne wieloletnie
zejscia i tak to wyglada i bedzie wygladac bardzo procyjne w cenach i
meczace. Tymczasem powoli mozna sie przygotowywac do letniego odreagowanie
i pokrzepienia serc. skomentuj
jednak dla przeciwwagi takie własnie obawy aktywizują głosy za dalszym
"DODRUKIEM" w celu pobudzenia inflacji gdyż to deflacja , tak jak w
Japonii, byłaby prawdziwym koszmarem dla rynków...
W kwestii scenariuszy rynkowych tak jak pokonanie szczytów na S&P nie
wygenerowało żądnych trwałych impulsów wzrostowych tak też obecnie
naruszenia i spadki nie powinny aktywizować nowych fal wyprzedaży...
Reasumując najbardziej prawdopodobny jest Trend Horyzontalny w
szerokim zakresie... skomentuj
oznacza to pogłebienia np. dołka z 2009 roku. To może być właśnie
takie bujanie rok w górę, rok w dół z delewarowaniem i wyłanianiem się
nowej siły pociągowej na kolejny cykl byka. Jeszcze bardziej
pesymistyczna jest ta analogia:
http://1.bp.blogspot.com/-jy8T0QXMaY8/T8OOIDikldI/AAAAAAAADiE/rlHe1o32
-cE/s1600/spx_w.csv.25540.png
wg której boczniak potrwałby jeszcze ok. 4 lata :) Wszak
przyspieszenie wzrostów wychodzi dopiero ok. 2020. skomentuj
najbardziej prawdopodobny jest Trend Horyzontalny w szerokim
zakresie...
Zatem podzielam Pańską opinię w perspektywie IV kwartału 2012
roku... skomentuj
Podwójne dno? Znowu?
IBEX z rana już pokazał, że kierunek na dno został zatwierdzony:
http://stooq.pl/q/?s=^ibex
Krach w czerwcu mamy w zasadzie zaklepany:
http://na-plus.blogspot.com/2012/05/zapalnikiem-czerwcowego-krachu.html skomentuj
IBEX czy też ATHEX nie należały i nie należą do tej grupy...
Stanowią one medialny punkt odniesienia i wyznacznik emocji a nie docelowa
płaszczyznę zajmowania pozycji ... skomentuj
bardziej chce otwierać L. Dobrze ,że jest się komu bać a lekarstwo dodruku
musi być bo świat musi się kręcić. skomentuj
rozwarstwienia, który ukazuje podział na Relatywnie Mocne i Słabe Rynki w
tym przypadku Akcji...
Tak jak w okresie luty - marzec był to Proces Selektywnej Dystrybucji
...tak teraz - w okresie maj - czerwiec należy także spodziewać się
właśnie Procesu Selektywnej Akumulacji... skomentuj
najlepszy czas na akumulację bo słabi wyrzucają akcje i strach temu służy. skomentuj
prawdopodobieństwem pokazać rozkład sił Kreatorów Trendu w aktywach, które
cechuje na obecnym etapie wzrost wewnętrznej siły relatywnej... skomentuj