Schemat stopniowego upublicznienia werdyktu S&P trwał de facto od początku grudnia, kiedy Agencja ostrzegła przed takim ruchem - zapewne na skutek negocjacji na najwyższym szczeblu odłożono tą decyzje...
Był to rodzaj przecieku kontrolowanego, gdyż na początku to agencje
informacje a później już źródła rządowe państw strefy EURO informowały, iż
zostały powiadomione przez S&P o werdykcie i cięciach, w skutek czego rynki zostały przygotowane na samo upublicznienie decyzji...
Rozpatrując aspekt ratingowy w szerszym ujęciu główny cross EUR/USD zdyskontował już w/w impuls spadając, wyłączając 10 figurowe październikowe odreagowanie, począwszy od cięcia ratingu USA, kiedy stało się jasne iż następne na Liście będą kraje strefy EURO. Proces ten nasilił się na początku grudnia po pierwszych faktycznych ostrzeżeniach S&P dot. ratingów w strefie EURO...
" Ratingowy Miecz Damoklesa " już spadł... ( wpis na blogu z 5.01.2012 )
Pytanie czy Decyzja była oczekiwana i w jakiejś mierze znana przez Smart Money - TAK...Potwierdzeniem Tej tezy niech będzie cenna Wskazówka - wystarczy porównać proces kształtowania się indeksów europejskich - tylko DAX wyróżniał się dynamiką porównywalną z Wall Street - przecież nie był to przypadek lecz antycypacja nowego układu sił na europejskim kontynencie...
Wszystko sprowadza się jednak do najważniejszego czynnika, czyli o reakcji rynków finansowych najpierw na kontrolowany przeciek do. decyzji S&P a później potwierdzenie werdyktu przez Agencję -
W piątek Wall Street zachowała stoicki spokój , Surowce także, WIG20 i PLN utrzymał się w dotychczasowym przedziale wahań - kurs EUR/PLN nawet zasadniczo nie uległ zmianie, nawet w przypadku EUR/USD kurs utrzymał ostatnią strefę minimów mimo przecież tak dużego kalibru informacji.
Dziś podczas sesji azjatyckiej i pierwszej połowy europejskiej kurs EUR/USD utrzymał dotychczasowy piątkowy przedział wahań mimo nocnej luki w dół i nowych minimów intraday, co przekłada się obecnie na uspokojenie i konsolidację na w segmencie akcji i surowców oraz pozostałych walut, w tym PLN, co z kolei może świadczyć - o zdyskontowaniu i neutralizacji werdyktu S&P przez rynki finansowe oraz próbie zaowocowania pierwszej fali kupna faktów po dotychczasowej sprzedaży pogłosek, o których i tak większość wiedziała że się zmaterializują...
Rynki USA zareagują w pełni dopiero jutro ze względu na Święto Luthera Kinga, choć ich piątkowy przebieg notowań świadczy o wewnętrznej sile na pierwsze doniesienia...
Oczywiście punktem zapalnym pozostaje jeszcze Grecja ( negocjacje dot. redukcji długu i wizyta Trojki) a także zapowiedziany werdykt Fitch, który powinien byćdopełnieniem ruchu na, co warte szczególnego podkreślenia, samotnym, spadkowym crossie EUR/USD przed Szczytem UE...
Reasumując Scenariusz Styczniowego dopełnienia negatywnych trendów w strefie EURO pozostaje aktywny i preferowany... co powinno skutkować kontynuacją apetytu na ryzyko w segmentach Akcji, Surowców oraz pełnym powrotem tej tendencji na rynku Walut ze szczególnym uwzględnieniem głównego crossu EUR/USD...
a propos procesu dyskontującego werdykt S&P przez rynki - należy uwzględnić wynik
pierwszej aukcji bonów Francji od obniżenia jej ratingu AAA przez Standard & Poor's
oraz wzrost kontraktów na indeksy USA - zatem czekanie na jutrzejszy start Wall
Street po święcie nie koniecznie jest najważniejszym czynnikiem decyzyjnym na
pozostałych rynkach fin... skomentuj
15.12.2011 na EUR/PLN i 11.01.2012 na USD/PLN...
p.s. potrójne negatywne dywergencje na wskaźnikach w sposób istotny
potwierdziły w/w Sygnały Sprzedaży Walut... skomentuj
na przełomie września i października tak samo z indeksem DAX i WIG20
obecnie z kolei to volumeny głownie na mniejszych spółkach są istotny
wskaźnikiem aktywności i tym samym możliwości zwrotu na północ... skomentuj
trwa trend horyzontalny...
p.s. a tak naprawdę ów trend medialny pojawił się de facto właśnie z
opóźnieniem i zaczął narastać jak wygasł realny impuls spadkowy skomentuj
a złotóweczka sadze ze w tym roku bedzie mocna :), widac zwiekszanie
pozycji na naszym pieniazku zagranica kupuje złote a za złote polskie
akcje :) skomentuj
jak do maja 2011 roku rekordowe zakupy polskiego długu
doprowadziły do apogeum wzrostu PLN , tak ostatnie odwrotne
apogeum sprzedaży nastąpiło de facto we wrześniu kiedy
równocześnie PLN notował swoje minima - od tego czasu czyli 4
miesięcy brak negatywnej presji... skomentuj